青海省交通控股集團(tuán)有限公司關(guān)于青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)供應(yīng)商參加談判采購(gòu)活動(dòng)。

1.采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1.1采購(gòu)項(xiàng)目名稱：青海省交通控股集團(tuán)有限公司關(guān)于青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目

1.2采購(gòu)人：青海省交通控股集團(tuán)有限公司。

1.3采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司。

1.4采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況：已落實(shí)。

1.5采購(gòu)項(xiàng)目概況：本次對(duì)青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司及所屬子公司進(jìn)行2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況。

1.6成交供應(yīng)商數(shù)量及份額：一家。

2.采購(gòu)范圍及相關(guān)要求

（1）采購(gòu)范圍：依據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、審計(jì)法規(guī)以及省交控集團(tuán)內(nèi)部管理制度，對(duì)青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司及所屬子公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的內(nèi)部控制的健全性、有效性以及會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益的真實(shí)性和合法合規(guī)性、財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況及存在的隱患進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并提出合理化建議。

(2)審計(jì)內(nèi)容

①對(duì)公司的會(huì)計(jì)資料，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)；

②對(duì)公司資產(chǎn)，包括流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期（短期）投資、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的安全完整、保值增值進(jìn)行審計(jì)；

③對(duì)公司的負(fù)債、包括流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的形成、使用和管理情況進(jìn)行審計(jì)；

④對(duì)公司的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤(rùn)的真實(shí)、合法性進(jìn)行審計(jì)；

⑤對(duì)公司的損益，包括收入、成本費(fèi)用和利潤(rùn)情況的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)；

⑥對(duì)公司往來(lái)款項(xiàng)，是否存在長(zhǎng)期掛賬、潛虧掛賬的情況，是否存在其他對(duì)外資金拆借，是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)審批，預(yù)付賬款是否真實(shí)存在，是否按協(xié)議或合同執(zhí)行的情況進(jìn)行審計(jì)；

⑦對(duì)公司重大物資采購(gòu)、重大經(jīng)濟(jì)決策、國(guó)有資產(chǎn)管理情況等方面進(jìn)行審計(jì)；

⑧對(duì)公司合同簽訂、履行、監(jiān)管等方面進(jìn)行審計(jì)；

⑨項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程、物資采購(gòu)、勞務(wù)分包、工程費(fèi)用支付和結(jié)算、成本控制、工期控制、過(guò)程監(jiān)管等工程類(lèi)問(wèn)題及其他需要審計(jì)的內(nèi)容；

⑩對(duì)公司2021年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

?對(duì)以往審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行審計(jì)。

(3)審計(jì)依據(jù)

審計(jì)工作依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》，省交控集團(tuán)《財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理辦法》及相關(guān)政策、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件等。

2.2服務(wù)期限：自簽訂合同之日起3個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)工作。

2.3服務(wù)地點(diǎn)：青海省。

2.4質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：滿足國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范及采購(gòu)人要求。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1供應(yīng)商應(yīng)依法設(shè)立且滿足如下要求：

（1）資質(zhì)要求：擬參與本次談判的供應(yīng)商應(yīng)具有中華人民共和國(guó)獨(dú)立法人資格，同時(shí)具備省級(jí)財(cái)政部門(mén)審批的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格。

（2）財(cái)務(wù)要求：2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的完整的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

（3）業(yè)績(jī)要求：近三年內(nèi)（2019年5月1日—遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間）成功完成過(guò)1項(xiàng)類(lèi)似審計(jì)或同類(lèi)項(xiàng)目審計(jì)工作。

（4）信譽(yù)要求：供應(yīng)商在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、在“信用中國(guó)”網(wǎng)站中未被列入失信被執(zhí)行人名單。

（5）人員要求：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，1人，持注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，近三年內(nèi)（2019年5月1日—遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間）擔(dān)任過(guò)1項(xiàng)類(lèi)似審計(jì)或同類(lèi)項(xiàng)目審計(jì)工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

3.2供應(yīng)商不得存在下列情形之一：

（1）處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)狀態(tài)；

（2）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形。

3.3與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的單位，不得參與投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)，否則，相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。

4.采購(gòu)文件的獲取

4.1時(shí)間：2022年6月2日至2022年6月8日，每天上午09：00至12：00，下午14：30至17：30（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）。

地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)朝陽(yáng)西路23號(hào)6號(hào)樓6108室。

方式：1、現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)：供應(yīng)商須持單位介紹信或法人授權(quán)委托書(shū)及經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件購(gòu)買(mǎi)。 2、網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)：①供應(yīng)商須將單位介紹信或法人授權(quán)委托書(shū)、經(jīng)辦人身份證及采購(gòu)文件購(gòu)買(mǎi)繳費(fèi)證明掃描后發(fā)送至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)電子郵箱，截止時(shí)間為2022年6月8日17時(shí)30分，在郵件中須標(biāo)明采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行確認(rèn)。 電子郵箱：qhsjkjt_sldzbgs@163.com，代理機(jī)構(gòu)工作人員確認(rèn)電話：0971-4562129。②需網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)文件的供應(yīng)商請(qǐng)將款匯至以下賬戶：

賬戶名稱：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司

開(kāi)戶銀行：青海銀行五四大街支行  

銀行賬號(hào)：400059844912011

4.2談判采購(gòu)文件每套售價(jià)500元，售后不退。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間為2022年6月14日上午09時(shí)30分，地點(diǎn)為：青海省西寧市城北區(qū)朝陽(yáng)西路23號(hào)6號(hào)樓6305室。

5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或未密封的響應(yīng)文件，采購(gòu)人將拒絕接收。

6.響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間和地點(diǎn)

響應(yīng)文件開(kāi)啟在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間的同一時(shí)間進(jìn)行，地點(diǎn)為響應(yīng)文件遞交地點(diǎn)。邀請(qǐng)所有供應(yīng)商的法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人參加開(kāi)啟會(huì)議，供應(yīng)商未派代表參加開(kāi)啟會(huì)議的，視為默認(rèn)開(kāi)啟結(jié)果。

7.發(fā)布公告的媒介

本談判采購(gòu)公告在青海省交通控股集團(tuán)有限公司http://www.lxhyl.cn/發(fā)布。

8.評(píng)審方法

本次談判采購(gòu)采用綜合評(píng)分法。

9.聯(lián)系方式

采購(gòu)人：青海省交通控股集團(tuán)有限公司

地  址：青海省西寧市海西西路49號(hào)

郵  編：810000

聯(lián)系人：李女士

電  話：0971-3561810

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司

地  址：青海省西寧市城北區(qū)朝陽(yáng)西路23號(hào)

郵  編：810008

聯(lián)系人：孫女士

電  話：0971-4562119

郵    箱：qhsjkjt_sldzbgs@163.com

                                                      2022年6月1日