為進(jìn)一步規(guī)范備用金使用，加強(qiáng)備用金管理，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求，近日，省交規(guī)院公司組織開(kāi)展了備用金管理自查工作。

此次備用金管理自查工作由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)公司《財(cái)務(wù)管理制度》《往來(lái)款項(xiàng)管理辦法》《資金管理辦法》要求，采取以表對(duì)賬、以賬對(duì)表，現(xiàn)場(chǎng)查盤等方式，重點(diǎn)清理長(zhǎng)期備用金及內(nèi)部職工欠款，主要核對(duì)借款金額是否按規(guī)定天數(shù)內(nèi)還款，是否產(chǎn)生壞賬等情況，切實(shí)做到使用金額清楚、使用事由清楚、責(zé)任人清楚。通過(guò)此次清查，進(jìn)一步明晰了公司在借款備用金管控工作中存在的短板及不足，財(cái)務(wù)管理部門將認(rèn)真對(duì)照自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定切實(shí)有效的整改方案，完善備用金管理流程，建立有效監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，提升備用金管理水平。