2021年，省交投公司緊緊圍繞公司主業(yè)和重點(diǎn)工作任務(wù)，以經(jīng)營(yíng)管理和投資類項(xiàng)目建設(shè)為中心，以資金管理為紐帶，通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)，積極主動(dòng)提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，全力助推了投資類交通項(xiàng)目和公司經(jīng)營(yíng)管理高質(zhì)量發(fā)展。

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作穩(wěn)步提升。建立健全財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行，規(guī)范公司財(cái)務(wù)收支行為。認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度，梳理和規(guī)范經(jīng)營(yíng)類會(huì)計(jì)科目設(shè)置、銀行賬戶管理、單位往來(lái)核算、成本費(fèi)用列支等核算行為。按照不相容職務(wù)具體要求，嚴(yán)格賬務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程，嚴(yán)格資金稽核管理，細(xì)化銀行賬戶印鑒章管理，促進(jìn)資金管理工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二是資金籌措管理不斷強(qiáng)化。切實(shí)加強(qiáng)存量資金動(dòng)態(tài)管理，合理調(diào)配存量資金，按照季度資金計(jì)劃，按期完成中期票據(jù)及銀行貸款還本付息工作，積極采取盤活降本措施，保證了資金安全，提高了資金使用效益。

三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范穩(wěn)步推進(jìn)。分類甄別現(xiàn)有債務(wù)資金，按計(jì)劃使用現(xiàn)有存量資金，堅(jiān)持以資金為導(dǎo)向，為投資類項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障，同時(shí)做好特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目預(yù)測(cè)分析、方案編制和后續(xù)融資能力研判工作，合理安排資本金構(gòu)成比例，加強(qiáng)建設(shè)成本管控，提高資金使用效率。

四是財(cái)務(wù)監(jiān)督職能充分發(fā)揮。規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序，精簡(jiǎn)規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷、價(jià)款結(jié)算等審批程序，切實(shí)提高了財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量效率。通過(guò)對(duì)各子(分)公司財(cái)務(wù)收支情況的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理的嚴(yán)肅性和有效性，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)收支行為和經(jīng)營(yíng)行為。

五是各項(xiàng)工作機(jī)制規(guī)范完善。建立財(cái)務(wù)與審計(jì)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)各子(分)公司財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性進(jìn)行審查，提出整改意見(jiàn)，督促整改落實(shí)，把預(yù)算防控、資產(chǎn)管控、賬戶監(jiān)管和績(jī)效考核等長(zhǎng)效機(jī)制落到實(shí)處，形成全方位的管控體系，有效促進(jìn)了各子(分)公司的財(cái)務(wù)管理工作。