為不斷加強(qiáng)公司往來款項(xiàng)管理工作，提高資金使用水平，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，交投公司財(cái)務(wù)管理部扎實(shí)開展上半年往來款項(xiàng)清理工作，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。

一是加強(qiáng)對(duì)賬核查，對(duì)往來款進(jìn)行認(rèn)真梳理，查清各種往來款的性質(zhì)、類型、用途和形成的原因。針對(duì)應(yīng)收賬款金額較高的款項(xiàng)，會(huì)同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行專項(xiàng)催收工作。

二是強(qiáng)化清收措施，在核準(zhǔn)金額、查明原因、取得證據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)確實(shí)無法收回的往來款項(xiàng)，查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后核銷。

三是提升監(jiān)督質(zhì)量，定期進(jìn)行相關(guān)的賬款對(duì)賬、核算工作，進(jìn)行常態(tài)化自查，提升管理水平。

下一步，交投公司將繼續(xù)保持往來款項(xiàng)的清理力度，強(qiáng)化往來賬款的日常監(jiān)督，為生產(chǎn)經(jīng)營工作正常開展提供資金保障。