2024年上半年，省交控建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部緊緊圍繞2024年度財(cái)務(wù)管理工作目標(biāo)任務(wù)，牢固樹(shù)立“以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以信息化建設(shè)為支撐”的現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理理念，強(qiáng)化管控，完善管理，在統(tǒng)籌規(guī)劃和資金管理兩方面努力實(shí)現(xiàn)“雙精準(zhǔn)”。

強(qiáng)化預(yù)算管控，提升管理效能。2024年省交控建工集團(tuán)高度重視全面預(yù)算管理工作，根據(jù)《省交控集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2.0》指導(dǎo)意見(jiàn)的總體思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，深入分析市場(chǎng)對(duì)施工企業(yè)的需求，積極搭建市場(chǎng)信息交流平臺(tái)，根據(jù)青海省交通控股集團(tuán)有限公司關(guān)于編制《2024年度全面預(yù)算工作的通知》文件精神，各部門(mén)、各子公司明確預(yù)算職責(zé)、層層分解工作任務(wù)，堅(jiān)持按照“先業(yè)務(wù)預(yù)算、后財(cái)務(wù)預(yù)算”編制原則，結(jié)合省交控建工集團(tuán)《關(guān)于堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”的方案》，以全面預(yù)算管理體系為指導(dǎo)，強(qiáng)化管理費(fèi)用的嚴(yán)格控制，實(shí)現(xiàn)全員參與預(yù)算編制的全覆蓋，完成公司全面預(yù)算編制及系統(tǒng)錄入工作。

規(guī)范財(cái)務(wù)決算工作，提高決算質(zhì)量。2024年年初根據(jù)省交控集團(tuán)《關(guān)于做好2023年度財(cái)務(wù)決算工作的通知》要求，公司高度重視財(cái)務(wù)決算工作，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合集團(tuán)委派審計(jì)組完成2023年決算報(bào)表的審計(jì)工作，與審計(jì)組充分溝通反饋，根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，全面完成2023年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)表，真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

全面加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，提高資金使用效益。加強(qiáng)省交控建工集團(tuán)及其各子公司的資金管理，執(zhí)行資金使用計(jì)劃前置制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，靈活調(diào)配資金。根據(jù)陜西洛盧項(xiàng)目聯(lián)合體投資協(xié)議，完成陜西洛盧項(xiàng)目管理公司第三期項(xiàng)目注資任務(wù)；為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和滿足項(xiàng)目碎石材料需求，籌措資金繳納海南州同德達(dá)吾、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)恰當(dāng)溝料場(chǎng)招拍掛交易費(fèi)；為確保公司投標(biāo)擔(dān)保工作，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，完成省外項(xiàng)目投標(biāo)保證金銀行保函辦理工作，進(jìn)一步降低資金占用費(fèi)，盤(pán)活各項(xiàng)賬戶資金；通過(guò)與省科技廳、生產(chǎn)力促進(jìn)中心對(duì)接，申請(qǐng)科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金，及時(shí)享受各類優(yōu)惠政策，一定程度上緩解了資金壓力。

自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督，不斷完善內(nèi)部控制。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省交控集團(tuán)、省交控建工集團(tuán)審計(jì)整改“回頭看”工作各項(xiàng)要求，積極組織各公司財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展自查工作，結(jié)合公司財(cái)務(wù)季度巡檢工作，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)整改工作。通過(guò)審計(jì)整改進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制，提高了財(cái)務(wù)稅收等方面的管理效能，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；配合完成財(cái)政部青海監(jiān)管局專項(xiàng)檢查及國(guó)資委會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查工作；對(duì)接完成2023年度研發(fā)費(fèi)用審計(jì)工作，并積極對(duì)接委托第三方創(chuàng)贏服務(wù)公司合理核減研發(fā)費(fèi)用，有效降低了企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn)。

不斷強(qiáng)化精細(xì)管理，推進(jìn)共享平臺(tái)建設(shè)。為改善財(cái)務(wù)信息質(zhì)量和提高工作效率，上半年根據(jù)共享中心平臺(tái)建設(shè)要求，積極配合省交控集團(tuán)，對(duì)接久其軟件公司，組織各子公司及各項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員，通過(guò)線下培訓(xùn)，完善共享中心業(yè)務(wù)審批流程，推進(jìn)省交控建工集團(tuán)共享中心平穩(wěn)上線運(yùn)行；指導(dǎo)督促各部門(mén)、各公司、各項(xiàng)目在共享中心進(jìn)行全業(yè)務(wù)報(bào)賬，結(jié)合實(shí)際工作中存在的問(wèn)題積極與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行對(duì)接，及時(shí)解決；順利完成稅務(wù)系統(tǒng)模塊、存貨模塊的上線，為進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量及財(cái)務(wù)管理體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

著力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，財(cái)務(wù)管理掌握有度。根據(jù)《青省政府國(guó)資委關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)省屬監(jiān)管企業(yè)“兩金”壓降管控工作的通知》（青國(guó)資財(cái)〔2022〕38號(hào)文件）要求，認(rèn)真梳理分析公司“兩金”壓降管控情況，制定壓降管控方案，組織專班開(kāi)展專項(xiàng)應(yīng)收賬款回收工作，明確回收責(zé)任人，定期發(fā)送催款函，并跟蹤收款情況，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。提升公司現(xiàn)金凈流量，實(shí)現(xiàn)資金良性循環(huán)；為拓展省外投標(biāo)項(xiàng)目，配合公司經(jīng)營(yíng)策劃部梳理、組織財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)資料，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司項(xiàng)目投標(biāo)基礎(chǔ)工作。

從嚴(yán)加強(qiáng)納稅管理，全力做好籌劃工作。為全面做好2024年度公司各項(xiàng)財(cái)稅管理工作，加強(qiáng)依法納稅，合法經(jīng)營(yíng)，積極承擔(dān)國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任，主動(dòng)對(duì)接主管稅務(wù)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真研讀財(cái)稅法律條文，掌握各項(xiàng)稅收政策，關(guān)注各項(xiàng)納稅調(diào)整事項(xiàng)，對(duì)不符規(guī)定的票據(jù)及賬務(wù)，開(kāi)展自查及整改工作，詳實(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)企業(yè)各項(xiàng)納稅申報(bào)表，完整報(bào)送相關(guān)資料，圓滿完成2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。